法巴能源基金淨值詳細資料

18.私募基金的募集方式、應募人（即投資人）資格及投資範疇與淨值提供頻率皆與公開募集之基金有所不同，投資人投資前應詳閱該基金之投資說明書並確認已充分瞭解贖回規定及潛在之各種風險。 16.申購手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另後收型基金若有收取分銷費，可能造成實際負擔費用增加（分銷費依各基金公司規定不同），該費用已將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 (七)非投資等級債券基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。 (六)若非投資等級債券基金為配息型，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。 任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損；且基金進行配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。 21.有關環境、社會與治理(簡稱ESG)相關主題基金資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。

投資人應依其本身之判斷投資，申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本行或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 本網站所提供資料僅供參考，本行已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。 投資人應依其本身之判斷投資，申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本行或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 8.已撤銷核備及未申報生效之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架（停售）的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 5.由本金支付之配息之相關資料，投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。 (八)請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（以下簡稱「投信投顧公會」）網站之「基金績效及評估指標查詢專區」查詢。

法巴能源基金淨值: 績效表現更新日期：2023/01/16

本網站之配息紀錄及文件下載等相關資訊係由嘉實資訊提供，其提供之資訊，僅一般性參考用途，且不保證正確性，請勿視為買賣基金、有價證券等金融商品之投資建議。 法巴能源基金淨值 然而，若觀察一些資產價格動向(例如黃金價格上漲)，我們仍可以看到市場存在一些不確定性，另一方面，投資人在S&P500指數創下近期新高時，似乎仍然不願大舉增加股票部位。 政府機關目前似乎也決定竭盡所能地來避免重啟封鎖措施，即使某些產業仍然受到社會隔離措施的衝擊，但此現象對整體經濟活動還是令人放心的。 而暑假結束的這段時間也使人們恢復對疫情大流行的擔憂，不確定性依然是近期以來的每天會出現的日常事務，並且可能短期內引發更多不穩定的波動。 考慮到我們對中期情境及市場動態分析，我們將視股票修正調整為買入機會。

主辦單位按彭博之基金分類與基金評比方式計算，分別進行三年期、五年期、十年期之總報酬（以新台幣計價），與風險指標計算。 法巴能源基金淨值 評選的基金須在台灣核備銷售超過一年、主要是以短、中、長期績效及風險評選。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。 法巴能源基金淨值 在作出任何投資之前， 閣下應詳閱有關銷售文件，尤其是投資政策及風險因素。

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六、依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 七、上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 6.境外基金經金融監督管理委員會（下稱「金管會」）核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益；績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。 定期(不)定額投資人因不同時間扣款，將有不同投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證；其他未盡事宜及基金相關費用，投資人申購前應詳閱基金公開說明書（可至各基金公司網站或境外基金資訊觀測站進行查閱）。 9.投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低風險；其他風險可能包含必須承受較大的政治或經濟不穩定、匯率波動、不同法規結構及會計體系間的差異、因國家政策而限制機會及承受較大投資成本的風險。

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閣下應確保自己完全理解基金所附帶的風險，並應考慮 閣下自身的投資目標及可承受的風險水平。 同時，除非向 法巴能源基金淨值 閣下推介或出售基金投資的中介人已向 閣下提出有關基金乃適合 閣下的意見，並已向 閣下闡明理由，包括買入有關基金將如何與 閣下的投資目標一致，否則 閣下不應作出投資。 自信託資金交付予受託人之日後一年內，依信託資金交付時之金額(即信託本金)按年費率千分之一（國內貨幣市場型基金為千分之零點五）給付受託人信託管理費，第二年起按年費率千分之二（國內貨幣市場型基金為千分之一）給付受託人信託管理費。 01/16 本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。

本公司備有近12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。 投資人並可至法銀巴黎投顧網站(-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。 14.本網站所提供資料僅供參考，本行已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。

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「強基金100」及「強配息100」及「強ETF100」的基金推薦依據，為比較上述時間內績效總報酬或配息相對優異的基金。 推薦依據係比較數據而來，僅供參考，不構成基金申購建議，申購前請先諮詢專業金融機構。 本保險連結標的之風險屬性為產品投資時所訂，惟產品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動，且異動後之產品風險屬性可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。

投資價值及來自投資價值的收益（如有）可能有波動性及會在短時間內大幅波動。 因此，以美元／港元為基礎的投資者須承受美元／港元／基本貨幣匯率的波動。 此基金報價是AASTOCKS從各基金管理公司的公開資料收集所得，僅供參考之用。 AASTOCKS已竭力提供正確及完整的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。 我們建議讀者在作出任何投資決定前，仔細閱讀有關基金說明書及免責聲明。 本站所有文章及數據為發表人之經驗分享，僅供參考，絕非保證賺錢，請勿以本站資訊作為投資依據。

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，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。 新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 「晨星最佳基金獎(台灣)」主要是經過「量」及「質」兩方面的標準篩選。

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• 17.投資人之交易如經基金公司認定為短線交易者，基金公司或本行可拒絕受理申請及轉換要求，並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用，費用標準均依各該基金公司之規定。
• 投資人投資前應充分瞭解另類投資型基金之投資風險並詳閱該基金之公開說明書或投資說明書。
• 考慮到我們對中期情境及市場動態分析，我們將視股票修正調整為買入機會。

(五)投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，且不適合無法承擔相關風險之投資人。 2.本行除應盡善良管理人之注意義務外，信託資金運用管理所生之資本利得及其孳息收益等悉數歸為投資人所享有；其投資所產生之風險（包括但不限於本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等）、費用及稅賦亦悉數由投資人負擔，本行不為信託本金及投資收益之保證。 1.投資人為投資標的之運用指示前，已確實詳閱該投資標的相關資料及其規定，並瞭解其投資風險：包括可能發生投資標的跌價、匯兌損失所導致之本金虧損，或投資標的暫停接受買回及解散清算等風險，其最大可能損失為損失所有投資本金。 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。 23.投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。 17.投資人之交易如經基金公司認定為短線交易者，基金公司或本行可拒絕受理申請及轉換要求，並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用，費用標準均依各該基金公司之規定。

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又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。 投資區域包含中國大陸及香港等地之基金，可能因產業循環或非經濟因素（如：政府政策、稅項、貨幣匯回限制或該投資區域之法律、規定）導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響。 部分基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。 有關基金之 ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。

投資人於投資前已瞭解上述可能發生之情形，並接受且同意投資本產品。 主要投資於由在能源業及相關或關連產業進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及／或等同股票的有價證券。。 理柏、晨星、Smart智富雜誌、台北金融研究發展基金會(傑出基金金鑽獎) 、《指標》雜誌(香港及台灣指標基金獎)：「湯森路透理柏台灣基金獎」主要是以累積期間的方式依據總回報、穩定回報、保本能力、費用、課稅效能(僅美國適用)評選。

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19.另類投資型基金（Alternative Funds）之投資策略與一般傳統共同基金（Mutual Funds）不同，其投資策略較為靈活，投資標的較廣泛且極有可能為衍生性金融商品或另類資產，且另類投資型基金如屬保本型基金，投資人須持有至基金到期，方可依其保本率保本。 投資人投資前應充分瞭解另類投資型基金之投資風險並詳閱該基金之公開說明書或投資說明書。 7.為保護既有投資人之權益，部分境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

附註：一、基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。 所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 二、基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。 四、上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 五、境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

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量化條件要求基金過去一年表現理想外，還考慮基金的長期績效、風險管理、中長期調整風險後收益、波動幅度及收費等。 15.在持有基金期間，本行仍持續收受經理費分成報酬，投資人可至本行網站查詢相關基金經理費率及其分成費率與其他通路報酬最新變動情形。 12.基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部分基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。 以新臺幣兌換外幣申購外幣計價基金時，需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險，取得收益分配或買回價金轉換回新臺幣時亦自行承擔匯率風險，當新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。 (三)流動性風險：非投資等級債券可能因市場交易不活絡而造成流動性下降，而有無法在短期內依合理價格出售的風險。 (一)信用風險：由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，可能面臨債券發行機構違約不支付本金、利息或破產之風險。

3.投資人已瞭解信託財產運用於存款以外之標的者，不受存款保險之保障，且投資標的過去績效不代表未來表現亦不保證最低投資收益，投資人申購前應仔細詳閱基金公開說明書。 標示”（已撤銷核備）”及”（未申報生效）”之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架（停售）的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 上述內容僅供參考之用，不得視為買賣任何所述基金的邀約或懇請。 認購將只按照有關銷售文件、最近的年度財務報表及半年度財務報表（如在年度財務報表之後發布）進行。

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10.部分基金可能持有衍生性商品部位，可能達基金淨資產價值之100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。 (二)利率風險：由於債券易受利率之變動而影響其價格，故可能因利率上升導致債券價格下跌，而蒙受虧損之風險，非投資等級債券亦然。 等領域，因此在未來能源轉型體系中，從最上游的新能源生產、及其設備供應至最下游的消費者終端應用，本基金皆完全掌握其發展趨勢。 而在投資布局上我們已完全偋棄舊能源體系之配置，而以工業、公用事業、及非必需消費類股為主(圖一)，在全球景氣正準備由谷底加速上揚、及主要央行持續以寬鬆貨幣刺激經濟下，本基金所投資的各類股皆可受益於上述刺激政策。 自夏天以來的這幾個月中，市場投資人選擇關注總體經濟面(大多是營運調查的改善)、個體經濟面(未來12個月盈餘上修)、及疫情面(住院及死亡人數已低於疫情最高峰期，及疫苗研發進度)的好消息；另一方面，投資人也擔心第二季GDP及收入大幅下降，或擔憂COVID-19案例可能增加。 美國股市的強勁表現可能給人的印象是，已經忘記了過去一個世紀以來承平時期中最嚴重的衰退。

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